上傳日期：2019年01月24日 作者：上海騰凱融資租賃有限公司（官網(wǎng)） 來源：admin

凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的進展公告

??? 重要內(nèi)容提示：

?? 被擔(dān)保人名稱：凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“凌鋼集團”）
?? 本次擔(dān)保金額：1.36億元人民幣

?? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

?? 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量:無

? 一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況及進展

? 2017年1月6日，凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于與凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司互相提供擔(dān)保并簽訂〈相互擔(dān)保協(xié)議〉的議案》（2017年1月23日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過）；2018年1月29日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司簽訂〈相互擔(dān)保協(xié)議之補充協(xié)議〉》的議案（2018年2月14日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過）；互保額度為不超過人民幣40億元，互保期限為三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止。在協(xié)議約定的互保額度范圍內(nèi)簽署具體擔(dān)保協(xié)議書，不再另行召開董事會或股東大會。

? 2019年1月21日，根據(jù)《相互擔(dān)保協(xié)議》和《相互擔(dān)保協(xié)議之補充協(xié)議》約定，公司為控股股東凌鋼集團與平安國際融資租賃（天津）有限公司(以下簡稱“平安租賃”)簽訂的1.36億元人民幣的《售后回租賃合同》（合同編號：2018PAZL(TJ)0102404-ZL-01）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，與平安租賃簽訂了《保證合同》（合同編號：2018PAZL(TJ)0102404-BZ-01）。

? 截至本公告披露日，公司及控股子公司對凌鋼集團及其控制的公司向金融機構(gòu)借款或融資提供的擔(dān)?？傤~為人民幣40億元，累計擔(dān)保余額為人民幣27.37億元，分別占公司2017年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的62.63%和42.85%；凌鋼集團及其控制的公司為公司及控股子公司向金融機構(gòu)借款或融資提供的擔(dān)?？傤~為40億元，累計擔(dān)保余額為人民幣22.69億元。

??? 二、被擔(dān)保人（關(guān)聯(lián)人）基本情況

??? （一）基本情況

??? 企業(yè)名稱：凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司

??? 住所：遼寧省凌源市鋼鐵路3號

??? 類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

??? 法定代表人：文廣

??? 注冊資本：16億元

??? 成立日期：1998年7月14日

??? 統(tǒng)一社會信用代碼：912113007017559320

??? 經(jīng)營范圍：黑色金屬及副產(chǎn)品冶煉、采選、加工、銷售；機械加工；冶金項目的科研、設(shè)計、建筑安裝、建設(shè)工程管理；發(fā)電；煤焦油、粗苯批發(fā)；冶金副產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含監(jiān)控、易制毒、危險化學(xué)品）銷售；自產(chǎn)生鐵、鋼坯、鋼材、焦化產(chǎn)品出口；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器、儀表、零配件進口；授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；第三產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)；建材檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

??? （二）最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

??????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
????????????????????????????????? 2018年9月30日??????? 2017年12月31日

????????? 項目

????????????????????????????? 或2018年1-9月（萬元）????? 或2017年度

資產(chǎn)總計??????????????????????????????? 2,584,517.57??????????? 2,504,124.06

負債總計??????????????????????????????? 1,708,475.16??????????? 1,763,454.19

其中：銀行貸款合計??????????????????????? 499,105.50????????????? 630,494.42

其中：流動負債合計??????????????????? 1,459,261.74??????????? 1,472,522.99

資產(chǎn)負債率（%）??????????????????????????????? 66.1????????????????? 70.42

所有者權(quán)益合計??????????????????????????? 87,604.24????????????? 740,669.87

營業(yè)收入??????????????????????????????? 1,536,131.55??????????? 171,8170.37

利潤總額????????????????????????????????? 203,347.89????????????? 173,959.42

凈利潤??????????????????????????????????? 152,671.32????????????? 120,984.28

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????? 280,627.64????????????? 237,795.35

??? 2017年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)朝陽龍信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2018年1—9月份財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

??? （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系和被擔(dān)保方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

??? 1、關(guān)聯(lián)關(guān)系

?凌鋼集團是本公司的控股股東，持有公司957,960,606股股權(quán)，占公司總股本的34.57%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3（一）條規(guī)定，凌鋼集團與本公司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??? 2、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

????????????? 朝陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

??????????????????????? ↓100%

??????????????? 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司

??? 三、《保證合同》主要內(nèi)容

??? 1.合同簽署人：

??? 出租人（受益人）：平安國際融資租賃（天津）有限公司

??? 承租人：凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司

??? 保證人：凌源鋼鐵股份有限公司

??? 2.擔(dān)保范圍：

??? 2.1本合同所擔(dān)保的主債務(wù)為承租人依據(jù)主合同應(yīng)向受益人支付的所有應(yīng)付款項，包括但不限于租金、利息、服務(wù)費、違約金、損害賠償金、租賃物留購價款及其他應(yīng)付款項（同“被擔(dān)?？铐棧１ＷC人在此同意，受益人與承租人無需通知保證人或取得保證人同意，可以對主合同的任何條款，如承租義務(wù)履行時間、地點、方式或其他條件進行變更或解除，保證人仍然對變更后的該主合同承
擔(dān)連帶保證責(zé)任。但如受益人與承租人增加被擔(dān)?？铐椀慕痤~和/或變動被擔(dān)保款項的期限的，則應(yīng)事先征得保證人同意，但是由于人民銀行貸款利率變動而引起的應(yīng)付款項金額等變動除外。

? 2.2本合同擔(dān)保范圍包括：

? 2.2.1承租人在主合同項下應(yīng)向受益人支付的所有應(yīng)付款項（同“被擔(dān)?？铐棧┖褪芤嫒藶閷崿F(xiàn)權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）；

? 2.2.2因保證人違約而給受益人造成的損失。

? 3.保證方式：不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

? 4.保證期間：自本合同簽署之日至主合同項下主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。受益人同意主債務(wù)展期的，保證期間為展期重新約定的主債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

? 5.合同生效：本合同在合同雙方簽署后生效。

??? 四、對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

? 截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣49.2億元，累計對外擔(dān)保余額為人民幣27.37億元，分別占公司2017年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的77.03%和42.85%；其中公司對全資子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣3.2億元、累計擔(dān)保余額為人民幣2.2億元，占公司2017年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的5.01%和3.44%。

? 公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

??? 六、備查文件

? 1、保證合同；

? 2、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；

? 3、公司第七屆董事會第五次會議決議。

??? 特此公告

??????????????????????????????????? 凌源鋼鐵股份有限公司董事會

??????????????????????????????????????? 2019年1月22日

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